中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會最新統(tǒng)計(jì)顯示,由于國內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨價格持續(xù)下跌至谷底的20-23萬元/噸,國內(nèi)40多家多晶硅企業(yè)超過八成已陷入全面停產(chǎn)狀態(tài),包括天威保變(600550)、樂山電力(600644)、川投能源(600674)等上市公司。
原料價格跌破生產(chǎn)成本導(dǎo)致企業(yè)大面積停產(chǎn)--至12月初,國內(nèi)的多晶硅料價格已跌至220元/kg,在多家企業(yè)的生產(chǎn)成本底線。短期內(nèi)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)無法通過技術(shù)改造降低成本,故紛紛選擇停產(chǎn)。即使近期國家通過的20家準(zhǔn)入名單企業(yè)在這場光伏市場的寒冬中也未能幸免,目前除保利協(xié)鑫和洛陽中硅等已實(shí)現(xiàn)冷氫化技術(shù)的企業(yè)、以及寧夏電力等一些地方國企未宣布停產(chǎn)外,其他企業(yè)多晶硅項(xiàng)目均處于不同程度的停產(chǎn)狀態(tài)。如果光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)持續(xù)低迷,多晶硅項(xiàng)目停產(chǎn)的現(xiàn)象將有可能持續(xù)。
政府優(yōu)勝劣汰的意圖已十分明顯--發(fā)改委在公布《多晶硅準(zhǔn)入條件》后,《太陽能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃》中也提出到2015年國內(nèi)要形成10家左右萬噸級多晶硅企業(yè)、12家左右吉瓦級太陽能電池企業(yè)?！兑?guī)劃》中企業(yè)數(shù)量明顯小于現(xiàn)有企業(yè)的數(shù)量(約500家)。這也意味著有相當(dāng)一部分企業(yè)將在未來3-5年被淘汰。只有在技術(shù)上創(chuàng)新,成本較低的企業(yè)才能最終度過光伏業(yè)的寒冬。
雖然新能源板塊走勢多數(shù)同于大盤,但是光伏板塊出現(xiàn)超跌反彈,國聯(lián)光伏發(fā)電指數(shù)上漲0.6%,多與基本面關(guān)系不大,建議謹(jǐn)慎投資。